Клуб трейдеров на trader-club.su Форумы Обсуждение рынка Долгосрочные инвестиционные идеи

В этой теме 23 ответа, 3 участника, последнее обновление Аватар Yuriy 7 час., 2 мин. назад.

Просмотр 24 сообщений - с 1 по 24 (из 24 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #1141
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Долгосрочные (от года и более)  инвестиционные идеи публикуем здесь. По возможности сопровождаем графиками и конкретикой: суть идеи — обоснование,  точка(и) входа, тактика входа, лимиты по объему входа, драйверы возможного движения, факторы «за» и риски, уровни стопа (если имеется) и цели.

    #1156
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Скупаю бумаги одной американской компании на долгосрок. Риск — вся сумма инвестированных средств.
    Покупку веду в диапазоне 7,6-7,23, позиция уже сформирована почти на 100% лимита. Название пока не раскрываю — пусть будет бумага «Икс».
    Данная идея была в рассылке.

    #1158
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Газпром, в ближайшие дни вероятно снижение в район 157. Далее на часовике можно ожидать боковик, до пробоя одного из уровней.

    Если рассматривать покупку Газпрома на долгосрок 3-5 лет — то думаю имеет смысл в диапазоне от 156-157 р.
    Уровень поддержки будет 146,3
    Уровень сопротивления — 176,95

    Судя по последним новостям по росту прибыли и перспективах увеличения дивидендов, сокращения кап. вложений, в долгосрочной перспективе намечается значительный рост (переоценка рынком компании).

    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай начнутся в конце 2019 года. По ценам выше чем для европейских потребителей.

    С технической точки зрения на недельном графике большой расходящийся треугольник, и, думаю, пробивать его рано или поздно будут вверх.

    #1163
    Аватар
    Indeec
    Участник

    Газпром, в ближайшие дни вероятно снижение в район 157. Далее на часовике можно ожидать боковик, до пробоя одного из уровней.

    Если рассматривать покупку Газпрома на долгосрок 3-5 лет — то думаю имеет смысл в диапазоне от 156-157 р.
    Уровень поддержки будет 146,3
    Уровень сопротивления — 176,95

    Судя по последним новостям по росту прибыли и перспективах увеличения дивидендов, сокращения кап. вложений, в долгосрочной перспективе намечается значительный рост (переоценка рынком компании).

    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай начнутся в конце 2019 года. По ценам выше чем для европейских потребителей.

    С технической точки зрения на недельном графике большой расходящийся треугольник, и, думаю, пробивать его рано или поздно будут вверх.

    В газике манипуляция с дивами была, там пропищали про 50 мсфо и его выдернули, а когда облака рассеялись стало всем понятно что дивы не выше 10р и его слили. Вот и все что там было.

    #1167
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Пусть за 2018 год, мы получим дивы даже в районе 8%, зато потом как только перейдут на 50% МСФО — это сразу будет фактором переоценки (даже если это будет в 2020 или 2021 году), причем отыгрывать его начнут заранее когда никто из толпы не знает. Плюс рост прибылей от экспорта в Китай.

    #1175
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    По Газпрому решил поменять 1ю точку входа ниже — в район 152,25-152,3
    Нефть Brent, видимо обновит локальный минимум — по фьючу BRH9 ниже 58,5
    На этом фоне какое-то время продолжится коррекция вниз по бумагам нефтегазового сектора.

    #1176
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Скопировал свой коммент с расчетами от 30.11.2018 г. «Как есть», по 1й точке входа (которую снизил в район 152,25-152,3) ничего не пересчитывал — нет времени сейчас.

    2я возможная точка входа в Газпром на долгосрок — диапазон 143-141 (средняя около 142).
    Цель 370,12 — это 161,8% от глобальной 1й волны нового цикла роста (84,54 — 247,47), завершившейся в 2011 году.

    Считаем: длина волны 162,93

    162,93*1,618 = 263,62

    106,5 (минимум 2й волны) + 263,62 = 370,12

    Ориентир по сроку — 3 года. Декабрь 2019 — начало поставок по «Силе Сибири».
    В 1м квартале 2021 г. ожидаю увидеть рост прибыли в годовом отчете за 2020 год.
    в июле 2021 — рост дивидендов, в следствии роста чистой прибыли (ожидаю изменения в дивидендной политике на 50% от прибыли по МСФО).

    Если покупать в декабре и в случае снижения докупать, уменьшая среднюю цену покупки (заранее спланировав и зарезервировав средства) и ожидая к декабрю 2021 года цели 370,12 руб можем посчитать ожидаемую доходность:

    При средней цене покупки 142
    370,12/142 = 2,6065*100-100 — 160,65%
    Пр роке инвестирования 3 года это 160,65/3 = 53,55% годовых + дивиденды в 2019, 2020 и 2021 годах.

    При точке входа 156,5, считаем тем же методом:
    370,12/156,5 = 2,36*100-100 = 136,5
    135,5%/3 = 45,5% годовых + дивиденды в 2019, 2020 и 2021 годах, которые можно реинвестировать!

    Если покупать равным объемом и в диапазоне 156-157 и 141-143 и последняя покупка произойдет по 143 и прогноз по цели 370,12 реализуется через 3 года, то средняя доходность будет около 50% годовых + дивиденды в 2019, 2020 и 2021 годах, которые можно реинвестировать!

    Если предположить, что дивиденды за 3 следующих года суммарно более 54 руб/акцию, то это еще 36,2% доходности без учета доходности от реинвестирования дивидендов.

    При годовых дивидендах 23 руб/акцию и цене 370,12 дивдоходность получается 6,2%, что нормально для акций Газпрома.

    #1182
    Аватар
    Indeec
    Участник

    Пусть за 2018 год, мы получим дивы даже в районе 8%, зато потом как только перейдут на 50% МСФО — это сразу будет фактором переоценки (даже если это будет в 2020 или 2021 году), причем отыгрывать его начнут заранее когда никто из толпы не знает. Плюс рост прибылей от экспорта в Китай.

    По газику уже сказали дивы чуть выше 10р.
    Это доходность 6,2 годовых. Учитывая политические риски, раньше 133 там делать нечего.
    Сейчас есть короткие офз с доходностью 7,5
    Конечно если амеры отскочат с нефтью, его могут вверх сыграть перед новым годом. Тогда вопрос где ставить стоп.
    А вход от 159 на фоне большой белой свечи с объемами выглядит логичным в этом случае — но тогда это не долгосрочные идеи а краткосрочные.
    Думаю дивы в 10 руб еще не один год будут

    • Ответ изменён 5 мес., 3 нед. назад пользователем Аватар Indeec.
    • Ответ изменён 5 мес., 3 нед. назад пользователем Аватар Indeec.
    #1185
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Вы наверное не вдумывались в то, что я написал и пытаюсь донести.
    Смотрю на ГП как стратегический долгосрочный инвестор на срок до 3х лет.

    Я рассчитываю на рост дивидендов до 50% по МСФО в течение 3х лет (не важно в какой год). Т.е. то что сейчас подают как спекулятивную инфу и толпа гадает и дергается — «а может будет, а может нет» — я говорю «будет в течение 3х лет либо моя идея не сработала (сработала не полностью).»
    50% по МСФО при текущей чистой прибыли — это дивиденды 23 руб/акцию.
    + доп. драйвер рост денежных потоков.
    Буду брать: 1й вход в районе 152,3, 2й вход в районе 142, если вдруг будет более значимое снижение — есть резерв на доп. входы (возможно за счет отказа от других новых бумаг в портфеле).

    • Ответ изменён 5 мес., 2 нед. назад пользователем Аватар Yuriy.
    #1187
    Аватар
    Indeec
    Участник

    Я прочел текст про 50 МСФО. Может будет в течении 3х лет а может это окажется «замороженной» идеей и деньги обесценятся от инфляции. Дело хозяйское

    #1189
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Газпром выкупают от 128 до 137 «за милую душу». Если вдруг будет паника на рынке — я докуплю в этом диапазоне, сделав пару больших входов. Вижу, что идет скупка бумаги, и эксдивидендный гэп закрыли посмотрите как быстро.
    Раз я открываю позицию, значит я принимаю этот риск. Деньги инвесторов там обесцениваются с 2011 года, 8 лет прошло.
    Компания меняется, будет «прорыв».

    #1191
    Аватар
    Indeec
    Участник

    У него доходность обозначили 10р на лист, повысили с 8р. — это около 6,2 доходность
    Сегодня цб еще поднял ставку до 7,75.
    Сейчас бумаги выстраиваются по доходности и если ниже ставки это уже шлак.

    #1193
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Есть разные подходы к инвестициям и риску. Пример когда брали ОАК — она вообще бездивидендная была, да и сейчас вроде… Я куплю и буду держать 3 года, чтобы рынок переоценил бумагу должно пройти какое-то время.

    #1195
    Аватар
    Mihail
    Участник

    Юрий а как ты смотришь ка ВТБ. Мне кажется очень интересная бумага

    #1196
    Аватар
    Indeec
    Участник

    По банкам.
    Сегодня стало известно что Греф купил облиги Сбера, не акции а облиги.
    Далее, под санкции банки могут попасть и если заморозят их активы в баксах то потерю бизнеса кто нибудь считал?

    #1197
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Сегодня начал покупать Газпром на долгосрок ~3 года — 1й большой вход по 151.
    кстати, дневка закрылась «черным молотом», после гэпа вниз.

    #1198
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    ВТБ интересная бумага на долгосрок, но в планах покупка ее ниже 3,5 копеек.

    #1199
    Аватар
    Indeec
    Участник

    У Газпрома на неделе 3 черные вороны и они каркают!

    #1200
    Аватар
    Indeec
    Участник

    ГМК Жду разворот вниз. На дневном двойное харами

    #1201
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Спекулятивный ГМК продал в прибыль. Держу спек Полюс до 5500 — там была идея, что будет большой расходящийся треугольник.
    Здесь ветка: Долгосрочные идеи.

    • Ответ изменён 5 мес. назад пользователем Аватар Yuriy.
    Вложения:
    #1225
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    По месячному графику золота формируется большой треугольник.

    Медь интересна на долгосрок ниже 4000 — всего-то 30% вниз 🙂
    Алюминий интересен на долгосрок ниже 1400. Это на 25% ниже текущих цен.
    Серебро — уже держу фьючи.

    #1330
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Акции Газпрома «раллируют» сегодня на новостях.

    Как сообщил «Газпром», правление предложило выплатить дивиденды в размере 393,2 млрд рублей, или 16,61 рубля на одну акцию.
    При цене текущей 182 это 9% дивдоходность.

    При дивах 16,61 рубля на одну акцию, если они буду примерно на этом уровне, условно справедливая цена где-то в районе 250. Но я ождаю и дальнейший рост дивдендов выше 23 руб на акцию, как писал в комментарии ранее.

    Буду держать дальше, возможно докупать, ориентир по цели прежний — потом буду уточнять район продажи.

    • Ответ изменён 1 неделя, 5 дн. назад пользователем Аватар Yuriy.
    • Ответ изменён 1 неделя, 5 дн. назад пользователем Аватар Yuriy.
    #1333
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    Думаю докупить ГП на долгосрок по 182-185 (если будет «откат» вниз) и забыть примерно на 2 года, потом продать выше 370, уточнив цель при приближении к ист. максимуму.
    Если будет существенно ниже 177 — покупать с той же целью.
    Понимаю, что у ГП с Минфином договоренности и дивы будут расти, а последний будет получать высокие дивы каждый год. Раньше за это были иные формы компенсации. Причем, помню 11.04.19 г. правление «Газпрома» предлагало меньшие дивы — 10,43 рубля на акцию, а сейчас, считаю, договорились и повысили дивы уже в этом году, неожиданно для большинства участников рынка.
    Именно рост дивов я указывал как 1 из драйверов роста когда описывал инвест. идею с расчетами. А было это 30.11.2018 г. — можете перечитать. Сообщение называлось «Газпром расчеты».
    Локальная коррекция вниз, считаю, может быть только на том, чтоб «высадить» и «собрать» бумагу у тех кто купил спекулятивно и тех кто ждет подвоха в дальнейшем (например, снижения дивов ли если их пересмотрят или боятся санкций).

    #1360
    Аватар
    Yuriy
    Хранитель

    До дивов 180 врядли дадут, я бы купил до дивов по 182-185, а вообще я купил и забыл до 370+ трудно переиграть бычий тренд долгосрочный.

Просмотр 24 сообщений - с 1 по 24 (из 24 всего)

Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.